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SG-VLADIMIR ERP / AREA FINANCIERA
MODULO /
CUENTAS POR COBRAR
Sistema Integrado Contable


El Módulo de Cuentas por Cobrar del Área Financiera - Contable de Vladimir ERP maneja la información de los documentos pendientes de cobro y los pagos de los clientes a la empresa.

Cuentas por Cobrar se integra con varios módulos del Área Financiera – Contable con el Módulo de Facturación para verificar el detalle de los artículos vendidos y las devoluciones de los mismos a través de notas de crédito a clientes y empleados de la empresa. Al integrarse con Control Bancario puede revisar el cobro por medio de depósitos o transferencias electrónicas de fondos, y con la Contabilidad General le es posible actualizar sus Estados Financieros, lo cual asegura un flujo confiable y seguro de información entre los departamentos involucrados en el control de las cuentas por cobrar de la compañía.

    PRINCIPALES CARACTERISTICAS:


Parametrización del módulo de acuerdo a sus características

Manejo del listado de clientes y empleados de la compañía que incluye información general de los mismos: datos de contacto, condiciones de pago, categoría, nivel de precios predefinido, límite de crédito, direcciones de cobro y embarque, vendedores y cobradores asociados, control de clientes corporativos y manejo multi-moneda.
El sistema permite un control estricto de saldos por clientes y un control sobre montos totales, impuestos, descuentos e intereses por medio de fechas.
Flexibilidad en la definición de cuentas contables para el asiento contable ya sea desde la categoría del cliente.
Permite ajustar los tipos de documentos a las características propias de la empresa, al definir subtipos específicos de acuerdo con las transacciones que la compañía realiza.
Registro de tipos de retenciones que se aplican sobre los documentos por cobrar de los clientes, según el tipo de servicio ofrecido a cada cliente.

Manejo fácil de las operaciones básicas y automatización de transacciones

Permite registrar documentos de débito que aumentan la cuenta por cobrar del cliente y documentos de crédito para aplicar pagos a los documentos por cobrar pendientes y cancelarlos.
Acepta manejo de documentos de cobro integrados con Control Bancario como depósitos y transferencias electrónicas de fondos.
Aplicación de pagos a documentos pendientes en forma manual o automática validando antigüedad de documentos.
Posibilita el cobro de documentos en múltiples monedas.
Hace posible la creación de documentos de anticipo por cliente, con el objetivo de aplicarlos posteriormente sobre los documentos por cobrar.
Permite realizar consultas directas sobre los documentos por cobrar y los pagos que se les van aplicando.
Manejo de planes de pago basados en la condición asignada al documento. Soporta la generación de planes de pago por cuota y amortización fija, pagos parciales.
Proceso de aplicación y desaplicación de documentos con plan de pagos que permite la actualización de los saldos.
Posibilita la realización de abonos extraordinarios a los documentos con planes de pago, lo que implica el recalculo del plan de pagos para reflejar el saldo real de la cuenta.
Hace posible consultar el detalle del saldo de los clientes desde la pantalla de clientes y de documentos.
Autoriza ingresar documentos para el manejo de intereses corrientes, que se podrán ingresar en forma manual o en forma automática cuando se hagan aplicaciones a documentos con planes de pago que tengan un porcentaje de interés corriente.
Permite asociar y editar vendedores y cobradores a documentos.
Sugiere consecutivos por tipo de documentos. Cuenta con controles de seguridad para la utilización de los consecutivos.
Proceso de carga masiva de recibos mediante la utilización de un asistente (Wizard) que puede ser manual o automático (con un archivo de texto o Excel con la información de los recibos).

Facilidad en la generación de consultas y reportes

Consulta detallada de los documentos existentes para cada cliente, así como el detalle de los documentos de pago con los cuales se canceló o abonó un documento por cobrar pendiente y viceversa.
Incluye gran variedad de reportes como los siguientes: Reporte de Cuentas por Cobrar, Estado de Cuenta por cliente, Saldos por Cuenta, General de Cuentas, Proyección por Vencimiento,
Análisis de Vencimiento, Análisis de Antigüedad, Movimiento Diario, Documentos Pendientes, Tipos de Documento, Aplicación de Documentos, Aplicaciones, Diferencias Cambiarias, Intereses de Mora.
Integración con Microsoft Outlook® para el envío de estados de cuenta por medio de correo electrónico a los clientes.

Complemento de procesos especiales

a) Integración con facturación:
Integración con Facturación permite la carga de facturas generadas por ventas a crédito.

b) Diferencial Cambiario:
Permite editar la fecha para ejecutar el proceso de diferencias cambiarias y el tipo de cambio que se utilizará, guardando un histórico de cada proceso realizado. Para garantizar consistencia con la contabilidad, la reconstrucción de saldos de los documentos, los procesos de anulación y eliminación de documentos, considera el histórico de diferencias cambiarias.

c) Proceso de revisión de facturas:
Manejo de días de revisión, el cual permite controlar las fechas en las que se emiten las facturas pendientes de los clientes.
Este proceso además controla las fechas de pago de los clientes pudiendo definir los días de la semana en los que los clientes efectúan el pago y facilitando la gestión de cobro del departamento respectivo.

d) Cálculo de interés de mora:
Al definir el porcentaje de interés de mora para cada cliente, se genera el cálculo automático a partir de los saldos vencidos, y por ende, se genera automáticamente el documento de interés de mora por cobrar.
 

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MODULOS DEL AREA FINANCIERA:
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     flecha.gif (363 bytes) Modulos Incluidos en Vladimir ERP FINANCIERO

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